Gestão de riscos no mercado forex pdf

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Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex.

O comércio é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca, onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a Pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo.

Agora, entre na World Wide Web e todo um risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade na qual uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Por isso, eles podem recorrer ao comércio on-line como forma de jogo, em vez de se aproximarem das negociações como um negócio profissional que requer hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)

Especular como comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.

Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.

Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o tamanho do seu comércio quando você está ganhando.

No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)

Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis ​​de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.

Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo.

Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue.

No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar o seu comércio.

Então, como nós realmente medimos o risco?

A maneira de medir o risco por troca é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado pela análise de um gráfico da seguinte forma:

Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deve ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado negociasse a esse nível. A linha está definida em 1.3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1.3530. (Saiba mais sobre perdas de parada na arte de vender uma posição perdedora.)

Um bom lugar para entrar na posição seria em 1.3580, que, neste exemplo, está acima do alto do fechamento horário depois de uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada eo ponto de saída é, portanto, 50 pips. Se você estiver negociando com US $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% do seu capital de negociação, que é de US $ 100.

Vamos assumir que você está negociando mini-lotes. Se um pip em um mini lote é igual a aproximadamente $ 1 e seu risco é de 50 pips então, para cada lote que você troca, você está arriscando US $ 50. Você pode trocar um ou dois mini lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais de três mini-lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.

No entanto, um dos grandes benefícios de negociar os mercados Forex spot é a disponibilidade de alavancagem elevada. Esta alavancagem elevada está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil cortar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. A alavanca naturalmente corta duas maneiras. Se você é alavancado e você obtém lucro, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no inverso, as perdas irão corroer sua conta tão rapidamente também. (Veja a "Espada de dois gumes de alavanca" da Leverage, não precisa cortar profundamente para mais.)

Mas de todos os riscos inerentes a um comércio, o risco mais difícil de gerenciar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de comerciante, é o mau hábito do próprio comerciante.

Todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, então um comerciante deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. As perdas não são falhas. No entanto, não é necessário uma perda rápida é uma falha no bom gerenciamento comercial. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinha seu sistema e aguarda a perda para dar uma volta e para que a posição se torne rentável. Isso é bom para aquelas ocasiões em que o mercado se volta, mas pode ser um desastre quando a perda piorar. (Aprenda a superar esse grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)

A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego começa a tomar decisões corretas ou quando simplesmente não consegue gerenciar a atração instintiva de um mau hábito.

A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada comércio, observando os motivos da entrada e saída e mantendo a pontuação da eficácia do seu sistema. Em outras palavras, quão confiante é que seu sistema fornece um método confiável ao empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, proporcionar-lhe oportunidades de comércio mais rentáveis ​​do que perdas potenciais.

O risco é inerente a todos os negócios que você toma, mas, enquanto você pode medir o risco, você pode gerenciá-lo. Basta não ignorar o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir algum risco é a única maneira de gerar boas recompensas.

Grupo de Treinamento Forex.

Existem vários riscos que você deve contabilizar ao negociar ativamente o mercado de câmbio. Os mercados de divisas permitem que os comerciantes alavancem uma quantidade considerável de dinheiro, o que pode gerar enormes lucros ou sofrer grandes perdas. Quanto melhor você entender esses riscos, e como eles podem ser monitorados e contidos, mais preparado você pode ser como comerciante de forex. Este artigo avaliará alguns dos riscos de negociação de moeda associados ao mercado FX e apresentará algumas dicas comerciais sobre como você pode navegar e mitigar esses riscos tanto quanto possível.

Gestão de riscos Forex.

Como comerciante de forex, você é, antes de mais, um Gerente de Risco, responsável por gerenciar seu dinheiro e o nível de risco dentro do seu portfólio. Uma das regras fundamentais no gerenciamento de risco forex é que você não deve arriscar mais do que você pode perder. Um dos maiores erros que os comerciantes de forex fazem de forma consistente é o uso agressivo da alavancagem; algumas vezes, utilizando o valor máximo que oferece o seu corretor forex. Esta é claramente uma receita para o desastre que será realizada mais cedo do que mais tarde por comerciantes excessivamente agressivos.

Além disso, o controle de suas emoções desempenha um papel importante no seu plano geral de gerenciamento de riscos. Se você não consegue controlar suas emoções, você cometeu erros críticos na sua execução comercial. Quando os mercados se tornam voláteis, você precisa controlar suas emoções e responder objetivamente e com uma cabeça legal.

Tornar-se um comerciante informado com o gerenciamento de risco em mente não é impossível, mas é preciso uma grande quantidade de disciplina. Você deve ter um plano estruturado bem pensado que inclua os vários componentes do risco e como você pretende abordar cada um. Agora, vamos dar uma olhada em alguns dos riscos que os comerciantes de forex precisam prestar muita atenção.

Risco de margem.

O risco de margem ou alavancagem pode desempenhar um papel significativo na negociação forex. O que é exatamente a negociação de margem? A negociação de margem permite que você use alavancagem. Geralmente, quando você está colocando um comércio forex, é necessário que você coloque apenas uma parte do valor total da posição como de boa fé. Seu comércio é considerado alavancado se você for capaz de melhorar seu tamanho de posição com capital emprestado. O montante que é exigido para ser colocado antecipadamente é considerado como o requisito de margem. Muitos corretores forex permitem que seus clientes de negociação forex alavancem até 100: 1. Mas só porque eles permitem uma alavancagem tão alta, isso não significa necessariamente que é uma boa idéia para você usá-lo.

Risco político.

O risco político e econômico pode desempenhar um papel importante na forma como você troca no mercado forex local. As eleições estão ocorrendo constantemente em todo o mundo. Fatores econômicos e políticos podem alterar a paisagem de investimento dentro de um país específico, o que pode gerar riscos para os comerciantes de forex. Durante as eleições, pode haver momentos de instabilidade política e incerteza dentro de um país, o que geralmente leva a uma maior volatilidade na taxa de câmbio do país. Como regra geral, você deve observar de perto as pesquisas prévias às eleições para que você não se surpreenda com os resultados da votação.

Quando uma mudança no governo acontece dentro de um país, a ideologia dos moradores do país também pode mudar devido ao novo ambiente político. Mudanças nos partidos políticos podem mudar a abordagem do novo governo para a política monetária e fiscal.

Quando ocorrem eleições inesperadas dentro de um país, podem surgir incertezas adicionais. Eleições inesperadas podem surgir de várias instâncias, como um voto de falta de confiança, corrupção ou escândalos. Normalmente, as eleições não planejadas podem ser muito problemáticas e aumentar a volatilidade da moeda de um país. Além disso, eleições inesperadas podem desencadear outros eventos, como protestos ou greves de trabalho. É extremamente difícil para você antecipar esses eventos, no entanto, quanto mais cientes de assuntos políticos dentro de um país, mais fácil será para você reagir a mudanças repentinas.

Fazer uso de um calendário econômico permitirá que você acompanhe quando importantes eventos de notícias programadas acontecerão para que você possa planejar e strategize melhor seus negócios. Além disso, a maioria dos corretores forex oferecem aos seus parceiros comerciais notícias em tempo real. Você deve monitorar eventos atuais e notícias que podem afetar suas posições de negociação.

Risco da taxa de juros.

Outro componente importante do risco Forex é a flutuação das taxas de juros. Sabemos que, quando uma entidade ou instituição empresta fundos de um determinado credor, o credor irá fornecer esses fundos em troca de uma determinada taxa de juros sobre o empréstimo.

A taxa de juros cobrada será tipicamente determinada pela quantidade de risco que o credor toma. Normalmente, os mutuários que são considerados de alto risco pagarão uma taxa de juros mais elevada em um empréstimo. Por outro lado, os mutuários que têm um perfil de risco menor invariavelmente pagam taxas de juros mais baixas ao longo da vida do empréstimo.

Os bancos centrais são responsáveis ​​por estabelecer políticas monetárias dentro de seus municípios para garantir crescimento econômico e estabilidade. Essas taxas de juros flutuantes nos mercados cambiais levam numerosas decisões para os comerciantes.

É importante notar que as taxas de juros e as taxas de câmbio de um país são muitas vezes ligadas mão e mão. Ao monitorar cuidadosamente as mudanças nas taxas de juros, você saberá onde as grandes instituições estão investindo seus ativos para receber o maior retorno possível. Muitas vezes as grandes instituições se concentram no carry trade, que é um comércio baseado em diferencial de taxa de juros. Geralmente, os pares de moedas de taxa de juros de maior rendimento atraem maior demanda.

Risco de taxa de câmbio.

O risco de taxa de câmbio em seu contexto mais simples é a exposição ao risco representada pelas mudanças dinâmicas no valor da moeda. O risco de taxa de câmbio é de particular importância para as empresas que operam em vários países ou que exportam regularmente seus produtos. Muitas vezes, os lucros e as margens que uma empresa multinacional realiza estão intimamente ligados às mudanças na taxa de câmbio no condado e nos municípios em que fazem negócios.

Risco de volatilidade.

A volatilidade desempenha um papel significativo no acesso ao risco cambial. O risco de volatilidade descreve o grau de flutuações dentro dos mercados e certamente deve ser incluído no processo de pensamento de um comerciante. Embora muitos comerciantes de forex geralmente olhem para a volatilidade em termos de ser um elemento de risco incerto negativo, também há muitos componentes positivos da volatilidade. Sem pelo menos um certo grau de volatilidade, seria quase impossível para um comerciante se beneficiar de suas atividades comerciais. Geralmente, é durante eventos de grande impacto que a volatilidade pode aumentar e se tornar excessivamente alta. É especialmente durante esses tempos que a volatilidade pode afetar negativamente a posição de um comerciante.

Risco de crédito.

Ao negociar os mercados financeiros, sua expectativa deve ser que a pessoa ou instituição do outro lado do comércio fará o bem se o comércio for seu caminho.

O risco de crédito é o risco de uma parte em uma empresa não poder pagar a outra parte. Isso pode ser porque uma das partes defaults ou entra em falência. O objetivo do gerenciamento de risco de crédito é mitigar esses riscos, apesar da exposição adequada ao risco de crédito. Quando você está negociando, você deve estar ciente das regras e regulamentos que o intermediário forex atende. É de extrema importância que um corretor forex seja regulamentado adequadamente no país em que eles façam negócios e mantenham as reservas adequadas caso a outra parte associada ao comércio não possa cobrir suas perdas comerciais.

Risco operacional.

Outra forma de risco associada à negociação forex é o risco operacional. O risco operacional ocorre quando processos internos, sistemas e pessoas estão envolvidos. Além disso, o risco operacional pode incluir riscos legais, fraude e segurança. O risco operacional e a gestão geralmente acompanham. Quando um corretor, por exemplo, tem uma equipe de gerenciamento forte, o grau de risco operacional diminui. Por outro lado, quando a gestão é fraca em um ambiente de negócios, o risco operacional aumenta. Como comerciante de forex, nem sempre é fácil determinar a quantidade de risco operacional que você está exposto, no entanto, como comerciante, é sua responsabilidade pesquisar e avaliar a operação de uma empresa em um esforço para reduzir o risco operacional tanto quanto possível.

Risco do corretor.

Antes de entregar seu capital, você quer se certificar de que você faz sua lição de casa e encontre um corretor de Forex respeitável. O risco do corretor pode afetar você e seu capital de giro de várias maneiras. Alguns corretores forex não estão regulamentados e, infelizmente, alguns não têm o melhor interesse em mente. Hoje, existem vários corretores de divisas que competem pelo seu negócio e é sua responsabilidade fazer a pesquisa apropriada e a diligência necessária para encontrar o corretor forex mais adequado para você. Enquanto a maioria dos grandes corretores forex estão regulamentados, alguns corretores forex menores são baseados em locais offshore onde os órgãos reguladores são inexistentes.

Um dos motivos pelos quais alguns corretores forex optar por operar seus negócios em um território não regulamentado é que, ao fazê-lo, o corretor pode diminuir significativamente seus custos operacionais globais. Os custos de obtenção e manutenção de uma licença regulatória podem ser caros. Além disso, os requisitos de capital criados pelos órgãos reguladores podem criar uma barreira à entrada para muitos corretores que não conseguem aumentar o capital necessário.

Como regra geral, geralmente é melhor tentar trabalhar com um corretor forex que é regulado por um órgão governamental. Ao trabalhar com um corretor forex regulamentado, a supervisão adequada geralmente pode protegê-lo de práticas comerciais ruins ou de atividades fraudulentas. Além disso, encontrar o corretor certo também o ajudará a minimizar o risco de crédito. Existem vários organismos reguladores de divisas em todo o mundo. A lista abaixo representa aqueles reguladores por país;

Risco de desvalorização.

Qual é o risco de desvalorização ou desvalorização? A desvalorização ocorre quando um país deliberadamente ajusta a moeda do país para baixo em relação à moeda de outro país.

A desvalorização é uma ferramenta de política monetária utilizada por países com taxa de câmbio fixa. A desvalorização é determinada pelo governo que emite a moeda e é o resultado direto da atividade governamental. Uma das principais razões pelas quais um país desvaloriza sua moeda é prevenir desequilíbrios comerciais. Quando um país desvaloriza sua moeda, reduz o valor nas exportações do país, o que torna as exportações mais dispendiosas e, por sua vez, torna as exportações mais competitivas nos mercados globais abertos.

Se um país desvalorizar sua moeda para baixo, o país pode ter que aumentar suas taxas de juros para controlar a inflação. A desvalorização torna os itens vendidos em outro país mais atraentes, pois o preço do item declina relativamente na sua moeda.

Outro risco significativo de FX associado à desvalorização é de natureza psicológica. A desvalorização pode ser vista como um sinal de fraqueza econômica que pode levar a prejudicar a credibilidade de um país. Às vezes, a desvalorização pode levar a um efeito dominó em que outros países desvalorizam sua moeda em resposta ao país vizinho desvalorizando sua moeda. Este tipo de situação só agrava problemas econômicos nos mercados globais. Ao negociar os mercados cambiais, é sua responsabilidade estar ciente de quais países estão desvalorizando sua moeda e como você pode aproveitar esta situação.

Risco de fraude.

Outro tipo de risco que você precisa estar ciente de como comerciante forex é o risco de fraude. Nos primeiros dias de negociação on-line, a fraude foi mais desenfreada na indústria forex. Nos últimos tempos, houve melhorias significativas na eliminação de corretores sem escrúpulos. Na tentativa de reduzir suas chances de trabalhar com um corretor sem escrúpulos, você deve pesquisar o corretor forex com o qual você está fazendo negócios.

Além disso, como observado anteriormente, você deve descobrir se o corretor está regulamentado no país em que eles estão fazendo negócios. Com uma pequena pesquisa on-line, você pode encontrar uma boa quantidade de informações relativas a corretores de Forex bem estabelecidos e não tão bem estabelecidos.

No encerramento, para ser bem sucedido como comerciante de forex, você precisa entender completamente os diferentes tipos de riscos que você enfrenta e como esses riscos podem afetar suas posições de negociação. Gerenciando riscos no forex é a sua principal tarefa como comerciante. Muitos dos riscos discutidos neste artigo, se adequadamente monitorados e tomados em consideração na sua estratégia comercial, podem ajudá-lo a proteger e aumentar o seu portfólio de negociação.

No entanto, muitos comerciantes simplesmente não têm em conta nenhum dos riscos importantes discutidos nesta lição. Sim, pode ser irresistível tentar compreender risco de margem, risco político e econômico, risco de taxa de juros, risco de taxa de câmbio, risco de volatilidade, risco de crédito, risco operacional, risco de correção e risco de desvalorização. Mas quem disse que o trabalho de um comerciante é fácil? Estes riscos devem ser cuidadosamente monitorizados e considerados como parte do seu plano de negociação.

Para encerrar, tenha em mente as palavras sábias de um grande comerciante que disse:

"Não estou tão preocupado com o retorno da minha capital como eu estou no retorno da minha capital". - Will Rogers.

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12 de maio de 2008. Gerenciamento de riscos: como evitar a perda de sua camisa ao negociar forex. Não pergunte para quem a margem chama. Você já viu coisas assim? Assim, uma estratégia de gerenciamento de dinheiro que permite que você viva para lutar outro dia é vital para a sobrevivência de qualquer comerciante. Dimensionamento das posições. A exposição ao risco de cada um.

O que é o gerenciamento de riscos?

O gerenciamento de riscos é um dos tópicos mais importantes que você já lerá sobre negociação.

Por que isso é importante? Bem, estamos no negócio de ganhar dinheiro e, para ganhar dinheiro, temos que aprender a gerenciar o risco (perdas potenciais).

Muitos comerciantes de forex estão ansiosos para entrar na negociação sem considerar o tamanho total da conta.

Eles simplesmente determinam o quanto eles podem estômago perder em um único comércio e acertar o botão "comércio".

Quando você troca sem regras de gerenciamento de risco, você está realmente apostando.

Você não está olhando para o retorno de longo prazo do seu investimento. Em vez disso, você só está procurando esse "bote".

As regras de gerenciamento de riscos não só o protegerão, mas eles podem tornar você muito lucrativo no longo prazo. Se você não acredita em nós, e você acha que o "jogo" é a maneira de se enriquecer, considere este exemplo:

As pessoas vão a Las Vegas o tempo todo para apostar seu dinheiro na esperança de ganhar um grande jackpot, e na verdade, muitas pessoas ganham.

A resposta é que, embora as pessoas ganhem jackpots, a longo prazo, os casinos ainda são lucrativos, porque eles ganham mais dinheiro com as pessoas que não ganham.

É aí que vem o termo "a casa ganha sempre".

A verdade é que os casinos são apenas estatísticos muito ricos. Eles sabem que, no longo prazo, serão os que fazem o dinheiro, e não os jogadores.

Mesmo que Joe Schmoe ganhe um jackpot de US $ 100.000 em uma slot machine, os casinos sabem que haverá centenas de outros jogadores que NÃO ganharão esse jackpot eo dinheiro vai voltar nos bolsos.

Este é um exemplo clássico de como os estatísticos ganham dinheiro com os jogadores. Mesmo que ambos percam dinheiro, o estatístico, ou casino, neste caso, sabe como controlar suas perdas.

Essencialmente, é assim que funciona o gerenciamento de riscos. Se você aprender a controlar suas perdas, você terá a chance de ser lucrativo.

Nos casinos, a borda da casa às vezes é apenas 5% acima da do jogador. Mas esse 5% é a diferença entre ser um vencedor e ser um perdedor.

Você quer ser o rico estatístico e NÃO o jogador porque, no longo prazo, você quer "ser sempre o vencedor".

Então, como você se torna este rico estatístico em vez de um perdedor? Continue lendo!

Seu progresso.

Se é para ser, depende de mim. Origem Desconhecido.

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